有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	1,555,235	7,658	11,910,044,331	7,677	11,939,539,095	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	47,385	7,684	364,132,401	7,677	363,774,645	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0197	100,196	1.0198	100,206	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.11

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	889,902	10,873	9,675,940,042	10,876	9,678,574,152	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.93

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	51,320	10,883	558,540,631	10,876	558,156,320	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0197	100,195	1.0198	100,205	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.11

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	14,611,699	5,599	81,810,902,701	5,689	83,125,955,611	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	352,250	5,658	1,993,372,182	5,689	2,003,950,250	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0198	1,002,063	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.12

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	455,300	4,590	2,090,277,747	4,616	2,101,664,800	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.99

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	30,965	4,770	147,727,512	4,616	142,934,440	87.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0197	100,196	1.0198	100,206	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.95
親投資信託受益証券	0.06
合 計	88.01

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	2,852,745	4,499	12,837,323,972	4,487	12,800,266,815	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	84,623	4,617	390,760,242	4,487	379,703,401	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0197	100,195	1.0198	100,205	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.10

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,021,813	1.0197	13,278,342	1.0198	13,279,644	98.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合 計	98.82

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	954,000,000	100.00	954,029,777	100.00	954,029,777	0.1	2014/7/15	7.69
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	615,650,000	100.01	615,767,523	100.01	615,767,523	0.1	2014/12/15	4.96
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	435,000,000	100.00	435,030,309	100.00	435,030,309	0.1	2014/8/15	3.50
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,340,864	100.01	397,340,864	0.1	2014/10/15	3.20
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,057,849	100.01	395,057,849	0.1	2014/11/15	3.18
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	338,000,000	100.02	338,080,052	100.02	338,080,052	0.1	2015/4/15	2.72
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第442回	300,000,000	99.99	299,995,500	99.99	299,995,500	―	2014/7/7	2.41
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	200,000,000	100.00	200,017,864	100.00	200,017,864	0.1	2014/9/15	1.61
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.75	171,284,098	100.75	171,284,098	1.4	2015/1/28	1.38
10	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	161,000,000	100.74	162,205,231	100.74	162,205,231	1.4	2015/1/26	1.30
11	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	101.15	151,734,934	101.15	151,734,934	1.3	2015/6/17	1.22
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第85回	132,200,000	100.14	132,389,626	100.14	132,389,626	0.7	2014/9/20	1.06
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	121,000,000	101.20	122,461,680	101.20	122,461,680	1.3	2015/6/30	0.98
14	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.22	120,264,797	100.22	120,264,797	0.4	2015/3/10	0.96
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第86回	115,100,000	100.12	115,239,323	100.12	115,239,323	0.6	2014/9/20	0.92
16	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.78	105,827,375	100.78	105,827,375	1.3	2015/2/24	0.85
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	101.09	101,090,712	101.09	101,090,712	1.3	2015/5/29	0.81
18	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.74	100,749,400	100.74	100,749,400	1.4	2015/1/27	0.81
19	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.56	100,566,744	100.56	100,566,744	1.5	2014/11/28	0.81
20	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第193回	100,000,000	100.32	100,322,725	100.32	100,322,725	1.5	2014/9/26	0.80
21	日本	社債券	東京瓦斯 第14回	100,000,000	100.31	100,315,248	100.31	100,315,248	5.1	2014/7/25	0.80
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100.14	100,143,455	100.14	100,143,455	0.3	2015/3/27	0.80
23	日本	特殊債券	商工債券 利付第711回い号	100,000,000	100.14	100,141,282	100.14	100,141,282	1	2014/8/27	0.80
24	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第17回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,062,634	100.06	100,062,634	0.96	2014/7/25	0.80
25	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第106回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,035,543	100.03	100,035,543	0.905	2014/7/17	0.80
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,014,684	100.01	100,014,684	0.1	2015/1/15	0.80
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	0.80
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,582	―	99,972,582	―	―	0.80
29	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,972,062	―	99,972,062	―	―	0.80
30	日本	コマーシャルペーパー	ストレイト	100,000,000	―	99,949,614	―	99,949,614	―	―	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.67
特殊債券	17.16
社債券	2.42
コマーシャルペーパー	3.22
合 計	55.47