有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	391,477	4,980	1,949,849,067	4,968	1,944,857,736	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.79

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	30,147	5,132	154,721,244	4,968	149,770,296	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.76

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	347,859	5,722	1,990,449,198	5,731	1,993,579,929	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.77

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	23,792	5,593	133,091,433	5,731	136,351,952	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0199	100,215	1.0199	100,215	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.72

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	3,961,972	2,376	9,413,645,472	2,333	9,243,280,676	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.92

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	111,255	2,310	257,059,801	2,333	259,557,915	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.38
合 計	98.83

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	117,878	3,244	382,396,232	3,279	386,521,962	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.25
合 計	98.78

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	3,815	3,179	12,131,475	3,279	12,509,385	97.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.68
親投資信託受益証券	0.78
合 計	98.47

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	540,926	999	540,385,074	1,090	589,609,340	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0199	1,002,161	1.0199	1,002,161	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.81

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	56,001	1,052	58,918,340	1,090	61,041,090	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0199	100,215	1.0199	100,215	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.70

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	82,851	9,369	776,234,347	9,461	783,853,311	95.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0199	10,000	1.0199	10,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.67
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.67

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	45,921	9,248	424,716,696	9,461	434,458,581	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0199	10,000	1.0199	10,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	16,932	5,593	94,700,676	5,755	97,443,660	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0199	10,000	1.0199	10,000	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.60

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	7,152	5,559	39,761,173	5,755	41,159,760	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0199	10,000	1.0199	10,000	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.64

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	300,000,000	100.25	300,774,918	100.25	300,774,918	0.825	2022/10/26	3.82
2	日本	社債券	三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.18	300,558,986	100.18	300,558,986	0.929	2022/9/14	3.81
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	300,000,000	100.18	300,545,416	100.18	300,545,416	0.796	2022/9/20	3.81
4	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第14回財投機関債	300,000,000	100.18	300,543,093	100.18	300,543,093	0.825	2022/9/20	3.81
5	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.06	300,180,180	100.06	300,180,180	0.874	2022/7/22	3.81
6	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.00	300,029,664	100.00	300,029,664	0.02	2022/9/27	3.81
7	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第60回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.001	2022/9/20	3.81
8	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第68回	200,000,000	100.19	200,380,856	100.19	200,380,856	0.854	2022/9/20	2.54
9	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.16	200,324,580	100.16	200,324,580	0.964	2022/8/30	2.54
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第112回	200,000,000	100.06	200,121,685	100.06	200,121,685	0.84	2022/7/25	2.54
11	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第163回	200,000,000	100.03	200,069,574	100.03	200,069,574	0.263	2022/8/19	2.54
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.01	200,033,741	100.01	200,033,741	0.09	2022/8/26	2.54
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	100.51	150,766,005	100.51	150,766,005	2.28	2022/9/20	1.91
14	日本	特殊債券	西日本高速道路 第37回	130,000,000	100.02	130,029,383	100.02	130,029,383	0.09	2022/9/20	1.65
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第40回	110,000,000	100.20	110,220,324	100.20	110,220,324	0.825	2022/9/28	1.40
16	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.70	100,702,104	100.70	100,702,104	2.22	2022/10/27	1.27
17	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.34	100,343,008	100.34	100,343,008	1.126	2022/10/20	1.27
18	日本	地方債証券	千葉県 公募平成24年度第5回	100,000,000	100.18	100,184,800	100.18	100,184,800	0.82	2022/9/22	1.27
19	日本	社債券	伊藤忠商事 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.17	100,177,500	100.17	100,177,500	0.964	2022/9/9	1.27
20	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第71回	100,000,000	100.16	100,165,514	100.16	100,165,514	0.767	2022/9/20	1.27
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第332回	100,000,000	100.01	100,012,901	100.01	100,012,901	0.09	2022/7/27	1.27
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第234回	100,000,000	100.01	100,012,799	100.01	100,012,799	0.06	2022/7/27	1.27
23	日本	社債券	小田急電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	60,000,000	100.00	60,002,915	100.00	60,002,915	0.1	2022/7/25	0.76
24	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第4回	50,000,000	100.12	50,063,976	100.12	50,063,976	0.84	2022/8/24	0.63
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.32	40,129,805	100.32	40,129,805	0.801	2022/11/28	0.50
26	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.08	30,025,184	100.08	30,025,184	0.17	2022/12/27	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.45
特殊債券	36.38
社債券	14.76
合 計	55.59