有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	748,609	6,687	5,006,590,429	6,615	4,952,048,535	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.48

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	25,374	6,673	169,325,891	6,615	167,849,010	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.07

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	631,215	7,185	4,535,657,553	6,907	4,359,802,005	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.90

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	32,352	7,289	235,844,505	6,907	223,455,264	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0211	100,333	1.0211	100,333	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.10

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	9,553,568	3,016	28,822,958,022	3,050	29,138,382,400	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	310,358	3,078	955,584,162	3,050	946,591,900	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.13

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	315,878	2,588	817,760,760	2,491	786,852,098	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.91

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	9,893	2,661	26,325,951	2,491	24,643,463	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.40
合 計	98.99

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	1,826,238	2,720	4,969,175,335	2,632	4,806,658,416	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0211	1,003,341	1.0211	1,003,341	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.79

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	36,097	2,745	99,109,869	2,632	95,007,304	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0211	100,333	1.0211	100,333	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.05

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	74,851	9,016	674,898,996	8,683	649,931,233	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0211	10,011	1.0211	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	21,638	9,250	200,158,114	8,683	187,882,754	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0211	10,011	1.0211	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	6,754	5,915	39,954,342	5,701	38,504,554	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0211	10,011	1.0211	10,011	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.92

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	999	6,318	6,312,071	5,701	5,695,299	97.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0211	10,011	1.0211	10,011	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	0.17
合 計	97.63

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,140,602	1.0211	9,333,468	1.0211	9,333,468	98.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.28
合 計	98.28

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.03	700,212,640	100.03	700,212,640	0.54	2016/7/20	3.54
2	日本	特殊債券	農林債券 利付第736回い号	650,000,000	100.11	650,746,680	100.11	650,746,680	0.5	2016/9/27	3.29
3	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	500,000,000	100.24	501,218,306	100.24	501,218,306	0.5	2016/12/27	2.53
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.15	500,762,524	100.15	500,762,524	0.515	2016/10/20	2.53
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第261回	500,000,000	100.07	500,361,348	100.07	500,361,348	0.45	2016/8/26	2.53
6	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.25	401,024,606	100.25	401,024,606	0.66	2016/12/14	2.03
7	日本	社債券	三菱UFJリース 第14回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.04	400,173,144	100.04	400,173,144	0.567	2016/7/29	2.02
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.26	300,803,092	100.26	300,803,092	0.45	2017/1/27	1.52
9	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債	300,000,000	100.11	300,338,223	100.11	300,338,223	0.471	2016/9/20	1.52
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.09	300,281,951	100.09	300,281,951	0.45	2016/9/27	1.52
11	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	300,000,000	100.08	300,256,898	100.08	300,256,898	0.1	2017/2/20	1.52
12	日本	地方債証券	福岡市 公募平成23年度第3回	300,000,000	100.06	300,205,936	100.06	300,205,936	0.39	2016/8/26	1.52
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F30回	300,000,000	100.03	300,109,680	100.03	300,109,680	0.504	2016/7/28	1.51
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回	220,000,000	100.14	220,326,982	100.14	220,326,982	2	2016/7/28	1.11
15	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.94	201,894,550	100.94	201,894,550	1.9	2016/12/28	1.02
16	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.88	201,765,837	100.88	201,765,837	1.87	2016/12/20	1.02
17	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.33	200,660,000	100.33	200,660,000	0.45	2017/3/27	1.01
18	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第8回	200,000,000	100.30	200,603,145	100.30	200,603,145	2.1	2016/8/24	1.01
19	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.29	200,587,200	100.29	200,587,200	0.35	2017/3/23	1.01
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第738回い号	200,000,000	100.17	200,357,980	100.17	200,357,980	0.45	2016/11/25	1.01
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第737回い号	200,000,000	100.13	200,265,901	100.13	200,265,901	0.45	2016/10/27	1.01
22	日本	社債券	東京急行電鉄 第67回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,236,200	100.11	200,236,200	1.55	2016/7/29	1.01
23	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.10	200,219,544	100.10	200,219,544	0.1	2017/3/28	1.01
24	日本	地方債証券	神戸市 公募平成23年度第3回	200,000,000	100.05	200,105,175	100.05	200,105,175	0.375	2016/8/16	1.01
25	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.03	200,066,029	100.03	200,066,029	0.2	2016/9/27	1.01
26	日本	社債券	三井住友銀行 第54回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,059,344	100.02	200,059,344	0.49	2016/7/20	1.01
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,287	―	199,997,287	―	―	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.11
特殊債券	30.71
社債券	15.20
コマーシャルペーパー	7.08
合 計	65.12