有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	468,232	5,647	2,644,562,083	5,628	2,635,209,696	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.84

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	44,663	5,460	243,863,781	5,628	251,363,364	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.09

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	414,901	5,349	2,219,305,449	5,343	2,216,816,043	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.57

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	25,204	4,871	122,788,343	5,343	134,664,972	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0203	100,254	1.0203	100,254	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.08

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	5,526,809	2,015	11,141,936,407	1,836	10,147,221,324	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.77

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	199,478	1,664	331,934,869	1,836	366,241,608	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.27
合 計	98.99

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	167,374	2,419	404,883,706	2,391	400,191,234	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.24
合 計	99.03

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	3,938	2,174	8,564,118	2,391	9,415,758	97.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.76
親投資信託受益証券	1.04
合 計	98.81

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	884,031	1,538	1,359,648,518	1,540	1,361,407,740	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0203	1,002,554	1.0203	1,002,554	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	65,008	1,441	93,682,378	1,540	100,112,320	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0203	100,254	1.0203	100,254	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.02

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	104,187	8,516	887,276,559	8,479	883,401,573	98.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0203	10,004	1.0203	10,004	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.07

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	54,839	8,217	450,641,352	8,479	464,979,881	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0203	10,004	1.0203	10,004	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	44,453	4,259	189,335,995	4,190	186,258,070	97.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0203	10,004	1.0203	10,004	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.18
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.18

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	7,156	3,898	27,898,948	4,190	29,983,640	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0203	10,004	1.0203	10,004	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.00

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第66回	200,000,000	100.04	200,097,536	100.04	200,097,536	0.101	2020/12/18	6.30
2	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	200,000,000	100.03	200,070,914	100.03	200,070,914	0.136	2020/9/30	6.30
3	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第211回	200,000,000	100.01	200,026,663	100.01	200,026,663	0.07	2020/8/27	6.30
4	日本	地方債証券	福岡県 公募平成27年度第2回	200,000,000	100.00	200,016,310	100.00	200,016,310	0.162	2020/7/22	6.30
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第92回	190,000,000	100.41	190,793,689	100.41	190,793,689	1.03	2020/11/25	6.01
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第313回	190,000,000	100.10	190,207,616	100.10	190,207,616	0.225	2020/12/25	5.99
7	日本	社債券	東北電力 第456回	170,000,000	100.46	170,797,186	100.46	170,797,186	1.176	2020/11/25	5.38
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.04	120,056,240	100.04	120,056,240	0.16	2020/9/16	3.78
9	日本	特殊債券	農林債券 利付第783回い号	110,000,000	100.04	110,045,691	100.04	110,045,691	0.26	2020/8/27	3.46
10	日本	社債券	関西電力 第485回	100,000,000	100.59	100,591,574	100.59	100,591,574	1.285	2020/12/18	3.17
11	日本	社債券	関西電力 第484回	100,000,000	100.29	100,291,456	100.29	100,291,456	0.976	2020/10/23	3.16
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第90回	100,000,000	100.25	100,258,420	100.25	100,258,420	1.12	2020/9/25	3.15
13	日本	社債券	関西電力 第482回	100,000,000	100.08	100,081,125	100.08	100,081,125	1.189	2020/7/24	3.15
14	日本	特殊債券	中日本高速道路 第62回	100,000,000	100.05	100,051,960	100.05	100,051,960	0.225	2020/9/18	3.15
15	日本	特殊債券	西日本高速道路 第44回	60,000,000	100.00	60,001,200	100.00	60,001,200	0.001	2020/9/18	1.89
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	22,000,000	100.16	22,036,202	100.16	22,036,202	1	2020/8/31	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	28.08
特殊債券	25.28
社債券	14.86
合 計	68.24