有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	618,783	6,579	4,071,579,764	6,570	4,065,404,310	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.91

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	29,192	6,572	191,849,824	6,570	191,791,440	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.06

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	574,289	7,750	4,450,825,893	7,907	4,540,903,123	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.90

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	33,000	7,784	256,895,065	7,907	260,931,000	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0208	100,303	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.09

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	7,961,605	3,633	28,924,590,581	3,646	29,028,011,830	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	387,288	3,682	1,426,277,136	3,646	1,412,052,048	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.04

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	233,810	3,348	782,795,880	3,684	861,356,040	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.04

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	4,870	3,129	15,239,496	3,684	17,941,080	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.54
合 計	98.65

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	1,538,907	2,284	3,514,863,588	2,301	3,541,025,007	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.95

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	95,347	2,263	215,860,167	2,301	219,393,447	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0208	100,303	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.11

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	76,909	9,839	756,707,651	9,874	759,399,466	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0208	10,008	1.0208	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	9,088	9,883	89,823,867	9,874	89,734,912	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0208	10,008	1.0208	10,008	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	19,688	6,281	123,667,779	6,111	120,313,368	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0208	10,008	1.0208	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	7,214	6,292	45,391,610	6,111	44,084,754	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0208	10,008	1.0208	10,008	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	11,866,664	1.0207	12,112,337	1.0208	12,113,490	98.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.19
合 計	98.19

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,000,000,000	100.00	1,000,060,000	100.00	1,000,060,000	0.009	2018/5/11	5.55
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	5.55
3	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,187	―	1,000,000,187	―	―	5.55
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.55
5	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	100.06	900,586,124	100.06	900,586,124	0.29	2018/3/20	5.00
6	日本	社債券	NTTドコモ 第19回社債間限定同順位特約付	810,000,000	100.02	810,168,225	100.02	810,168,225	0.21	2018/1/24	4.50
7	日本	特殊債券	農林債券 利付第755回い号	750,000,000	100.09	750,723,396	100.09	750,723,396	0.3	2018/4/27	4.17
8	日本	社債券	日本電信電話 第54回	600,000,000	100.39	602,345,948	100.39	602,345,948	1.82	2018/3/20	3.34
9	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第16回	600,000,000	100.35	602,136,765	100.35	602,136,765	1.58	2018/3/23	3.34
10	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	600,000,000	100.02	600,160,933	100.02	600,160,933	0.101	2018/3/20	3.33
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	500,000,000	100.79	503,956,822	100.79	503,956,822	1.69	2018/6/20	2.80
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第278回	500,000,000	100.02	500,109,569	100.02	500,109,569	0.3	2018/1/26	2.77
13	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第180回	500,000,000	100.01	500,078,992	100.01	500,078,992	0.13	2018/1/26	2.77
14	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.26	300,787,054	100.26	300,787,054	0.442	2018/8/6	1.67
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,061,079	100.02	300,061,079	0.27	2018/1/24	1.66
16	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第46回	200,000,000	100.36	200,729,863	100.36	200,729,863	1.69	2018/3/20	1.11
17	日本	社債券	北海道電力 第315回	200,000,000	100.25	200,513,962	100.25	200,513,962	0.82	2018/4/25	1.11
18	日本	特殊債券	農林債券 利付第752回い号	200,000,000	100.02	200,048,000	100.02	200,048,000	0.3	2018/1/26	1.11
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.11
23	日本	地方債証券	神奈川県 公募第152回	110,000,000	100.33	110,367,000	100.33	110,367,000	1.53	2018/3/20	0.61
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第35回	100,000,000	100.12	100,128,064	100.12	100,128,064	0.265	2018/6/20	0.55
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第58回	100,000,000	100.12	100,122,129	100.12	100,122,129	1.59	2018/1/25	0.55
26	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第49回	100,000,000	100.10	100,109,150	100.10	100,109,150	0.501	2018/3/20	0.55
27	日本	地方債証券	埼玉県 公募(5年)平成25年度第2回	100,000,000	100.10	100,100,025	100.10	100,100,025	0.26	2018/5/15	0.55
28	日本	社債券	四国電力 第279回	100,000,000	100.08	100,087,988	100.08	100,087,988	0.579	2018/2/23	0.55
29	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第281回	100,000,000	100.07	100,079,035	100.07	100,079,035	0.25	2018/4/27	0.55
30	日本	社債券	住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,063,544	100.06	100,063,544	0.388	2018/2/28	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.24
特殊債券	27.28
社債券	13.97
コマーシャルペーパー	21.67
合 計	73.17