有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	583,563	6,229	3,635,591,280	6,208	3,622,759,104	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.71

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	27,204	6,242	169,828,859	6,208	168,882,432	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.06

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	550,709	7,090	3,905,033,462	6,888	3,793,283,592	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.86

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	33,964	7,044	239,243,900	6,888	233,944,032	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0207	100,293	1.0207	100,293	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.11

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	7,382,319	3,022	22,309,368,018	2,910	21,482,548,290	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	386,017	3,101	1,197,113,629	2,910	1,123,309,470	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.10

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	214,114	3,274	701,210,503	3,144	673,174,416	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.85

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	5,392	3,495	18,845,201	3,144	16,952,448	98.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.58
合 計	98.87

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	1,427,386	1,800	2,570,579,447	1,822	2,600,697,292	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.02

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	96,548	1,903	183,743,702	1,822	175,910,456	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0207	100,293	1.0207	100,293	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.06

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	77,633	9,290	721,286,650	9,275	720,046,075	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0207	10,007	1.0207	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	9,119	9,211	83,998,771	9,275	84,578,725	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0207	10,007	1.0207	10,007	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.10

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	15,070	5,494	82,794,730	5,625	84,768,750	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0207	10,007	1.0207	10,007	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.98

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	5,943	5,780	34,352,194	5,625	33,429,375	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0207	10,007	1.0207	10,007	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.93

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	8,090,316	1.0207	8,257,786	1.0207	8,257,785	97.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.37
合 計	97.37

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	6.61
2	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,000,465	―	1,000,000,465	―	―	6.61
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	6.61
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,904	―	999,999,904	―	―	6.61
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第288回	500,000,000	100.12	500,615,000	100.12	500,615,000	0.3	2018/11/27	3.31
6	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第96回	500,000,000	100.02	500,147,385	100.02	500,147,385	0.318	2018/7/30	3.30
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,047	―	500,001,047	―	―	3.30
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第287回	450,000,000	100.09	450,445,318	100.09	450,445,318	0.3	2018/10/26	2.98
9	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第55回財投機関債	400,000,000	100.00	400,004,000	100.00	400,004,000	0.001	2018/8/9	2.64
10	日本	社債券	NTTデ-タ 第22回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.82	302,480,229	100.82	302,480,229	1.78	2018/12/20	2.00
11	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	100.54	301,628,394	100.54	301,628,394	1.7	2018/10/25	1.99
12	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.04	300,138,588	100.04	300,138,588	0.442	2018/8/6	1.98
13	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第146回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,085,014	100.02	300,085,014	0.355	2018/7/24	1.98
14	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.39	200,798,734	100.39	200,798,734	1.77	2018/9/20	1.32
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.32
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.32
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.32
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.32
19	日本	社債券	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.94	100,945,428	100.94	100,945,428	2.01	2018/12/20	0.66
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.13	100,136,625	100.13	100,136,625	0.808	2018/8/28	0.66
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第758回い号	100,000,000	100.03	100,031,244	100.03	100,031,244	0.4	2018/7/27	0.66
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第186回	100,000,000	100.01	100,018,748	100.01	100,018,748	0.16	2018/7/27	0.66
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.66
24	日本	地方債証券	神奈川県 公募第158回	30,000,000	100.71	30,214,018	100.71	30,214,018	1.53	2018/12/20	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.50
特殊債券	10.92
社債券	9.96
コマーシャルペーパー	35.72
合 計	60.12