有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	509,145	6,044	3,077,272,380	6,092	3,101,711,340	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.01

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	25,297	6,023	152,365,885	6,092	154,109,324	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.06

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	484,731	6,064	2,939,869,278	6,181	2,996,122,311	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.89

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	31,676	6,162	195,191,313	6,181	195,789,356	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0205	100,274	1.0205	100,274	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.10

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	6,446,384	2,878	18,552,693,152	2,904	18,720,299,136	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	348,303	2,792	972,612,168	2,904	1,011,471,912	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.11

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	187,922	2,975	559,074,724	3,128	587,820,016	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.16
合 計	99.04

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	4,547	3,100	14,096,518	3,128	14,223,016	97.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.69
合 計	98.61

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	1,110,627	1,697	1,884,734,019	1,751	1,944,707,877	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.75

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	83,838	1,618	135,713,600	1,751	146,800,338	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0205	100,274	1.0205	100,274	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.74

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	85,427	9,096	777,046,808	9,159	782,425,893	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0205	10,006	1.0205	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	7,339	9,146	67,128,756	9,159	67,217,901	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0205	10,006	1.0205	10,006	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.87

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	21,031	5,687	119,608,477	5,753	120,991,343	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0205	10,006	1.0205	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	6,987	5,729	40,029,204	5,753	40,196,211	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0205	10,006	1.0205	10,006	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.99

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.41	602,468,712	100.41	602,468,712	1.875	2019/9/20	7.12
2	日本	社債券	北海道電力 第319回	550,000,000	100.11	550,647,223	100.11	550,647,223	0.514	2019/9/25	6.50
3	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第2回	500,000,000	100.09	500,470,002	100.09	500,470,002	1.406	2019/7/26	5.91
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第53回	400,000,000	100.31	401,248,464	100.31	401,248,464	1.38	2019/9/20	4.74
5	日本	社債券	中部電力 第492回	350,000,000	100.44	351,551,634	100.44	351,551,634	1.405	2019/10/25	4.15
6	日本	特殊債券	商工債券 利付第771回い号	350,000,000	100.03	350,112,000	100.03	350,112,000	0.2	2019/8/27	4.13
7	日本	地方債証券	熊本県 公募(5年)平成26年度第1回	300,000,000	100.01	300,046,414	100.01	300,046,414	0.173	2019/7/31	3.54
8	日本	社債券	電源開発 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,417,704	100.20	200,417,704	1.474	2019/8/20	2.36
9	日本	社債券	中部電力 第490回	200,000,000	100.10	200,204,460	100.10	200,204,460	1.444	2019/7/25	2.36
10	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.36
11	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	2.36
12	日本	地方債証券	大阪府 公募第330回	116,000,000	100.34	116,404,496	100.34	116,404,496	1.48	2019/9/27	1.37
13	日本	社債券	三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.68	100,688,190	100.68	100,688,190	1.493	2019/12/20	1.19
14	日本	社債券	東北電力 第452回	100,000,000	100.68	100,684,000	100.68	100,684,000	1.405	2019/12/25	1.19
15	日本	特殊債券	国際協力銀行債券 第16回財投機関債	100,000,000	100.45	100,452,312	100.45	100,452,312	2.07	2019/9/20	1.18
16	日本	地方債証券	広島市 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.44	100,449,910	100.44	100,449,910	1.35	2019/10/29	1.18
17	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成21年度第1回	100,000,000	100.44	100,445,640	100.44	100,445,640	1.35	2019/10/28	1.18
18	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第79回	100,000,000	100.43	100,432,568	100.43	100,432,568	1.34	2019/10/25	1.18
19	日本	地方債証券	静岡県 公募平成21年度第5回	100,000,000	100.40	100,409,940	100.40	100,409,940	1.35	2019/10/18	1.18
20	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成21年度第23回	100,000,000	100.40	100,405,512	100.40	100,405,512	1.37	2019/10/18	1.18
21	日本	地方債証券	静岡県 公募平成21年度第4回	100,000,000	100.22	100,222,586	100.22	100,222,586	1.56	2019/8/20	1.18
22	日本	社債券	九州電力 第423回	100,000,000	100.22	100,222,208	100.22	100,222,208	0.959	2019/9/25	1.18
23	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100.05	100,054,390	100.05	100,054,390	0.153	2019/10/31	1.18
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第46回	100,000,000	100.04	100,049,250	100.04	100,049,250	0.219	2019/9/20	1.18
25	日本	地方債証券	福岡県 公募平成26年度第4回	100,000,000	100.03	100,034,536	100.03	100,034,536	0.135	2019/9/26	1.18
26	日本	社債券	三井住友信託銀行 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,020,121	100.02	100,020,121	0.234	2019/7/22	1.18
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第67回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2019/9/20	1.18
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,309	―	99,999,309	―	―	1.18
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	90,000,000	100.12	90,108,330	100.12	90,108,330	1.4	2019/7/31	1.06
30	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.06	60,036,710	100.06	60,036,710	0.372	2019/8/19	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.40
特殊債券	20.12
社債券	27.26
コマーシャルペーパー	5.90
合 計	67.70