有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	656,644	6,740	4,426,423,954	6,731	4,419,870,764	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.03

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	30,222	6,739	203,695,027	6,731	203,424,282	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.06

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	598,618	7,650	4,579,727,009	7,906	4,732,673,908	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	33,305	7,725	257,288,119	7,906	263,309,330	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0208	100,303	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.09

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	8,474,245	3,551	30,092,128,737	3,662	31,032,685,190	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	342,764	3,822	1,310,343,742	3,662	1,255,201,768	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.12

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	263,622	3,408	898,663,672	3,446	908,441,412	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.03

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	10,009	3,338	33,412,802	3,446	34,491,014	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.89

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	1,403,827	2,432	3,414,775,054	2,494	3,501,144,538	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.02

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	63,093	2,446	154,366,774	2,494	157,353,942	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0208	100,303	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.09

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	84,035	9,734	818,005,933	9,906	832,450,710	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0208	10,008	1.0208	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	6,167	10,010	61,732,242	9,906	61,090,302	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0208	10,008	1.0208	10,008	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.05

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	15,041	6,512	97,953,008	6,737	101,331,217	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0208	10,008	1.0208	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	7,860	6,419	50,457,112	6,737	52,952,820	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0208	10,008	1.0208	10,008	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.46

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	6,813,045	1.0208	6,954,757	1.0208	6,954,756	97.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83
合 計	97.83

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	関西電力 第486回	1,386,000,000	100.05	1,386,776,434	100.05	1,386,776,434	0.821	2017/7/25	7.84
2	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第274回	1,000,000,000	100.07	1,000,762,894	100.07	1,000,762,894	0.3	2017/9/27	5.66
3	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.02	1,000,267,447	100.02	1,000,267,447	0.34	2017/7/25	5.65
4	日本	特殊債券	農林債券 利付第746回い号	800,000,000	100.02	800,217,113	100.02	800,217,113	0.35	2017/7/27	4.52
5	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.50	603,001,610	100.50	603,001,610	3.3	2017/8/25	3.41
6	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第5回	600,000,000	100.28	601,712,508	100.28	601,712,508	2.01	2017/8/21	3.40
7	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.12	500,641,552	100.12	500,641,552	0.279	2017/12/20	2.83
8	日本	社債券	トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.07	500,363,392	100.07	500,363,392	0.317	2017/9/20	2.83
9	日本	社債券	三菱地所 第81回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.15	400,624,542	100.15	400,624,542	2.045	2017/7/28	2.26
10	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.08	400,325,010	100.08	400,325,010	0.14	2017/12/27	2.26
11	日本	特殊債券	農林債券 利付第747回い号	370,000,000	100.05	370,185,507	100.05	370,185,507	0.35	2017/8/25	2.09
12	日本	社債券	九州電力 第417回	340,000,000	100.09	340,316,862	100.09	340,316,862	0.641	2017/8/25	1.92
13	日本	社債券	四国電力 第265回	300,000,000	100.26	300,805,743	100.26	300,805,743	1.79	2017/8/25	1.70
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.10	300,310,728	100.10	300,310,728	0.33	2017/10/25	1.69
15	日本	社債券	東海旅客鉄道 第3回	200,000,000	100.92	201,848,593	100.92	201,848,593	2.825	2017/10/30	1.14
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.15	200,314,695	100.15	200,314,695	2.08	2017/7/27	1.13
17	日本	社債券	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.15	200,310,628	100.15	200,310,628	2.08	2017/7/28	1.13
18	日本	社債券	四国電力 第276回	200,000,000	100.13	200,270,737	100.13	200,270,737	0.592	2017/9/25	1.13
19	日本	社債券	電源開発 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.12	200,244,286	100.12	200,244,286	0.592	2017/9/20	1.13
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第748回い号	200,000,000	100.07	200,142,925	100.07	200,142,925	0.3	2017/9/27	1.13
21	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第5回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,068,528	100.03	200,068,528	0.381	2017/7/31	1.13
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第174回	200,000,000	100.01	200,034,287	100.01	200,034,287	0.15	2017/7/27	1.13
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
27	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成19年度第1回	150,000,000	100.59	150,886,500	100.59	150,886,500	1.87	2017/10/26	0.85
28	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.09	130,122,874	100.09	130,122,874	0.387	2017/9/20	0.73
29	日本	社債券	関西電力 第400回	100,000,000	100.46	100,466,376	100.46	100,466,376	3.1	2017/8/25	0.56
30	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.41	100,418,344	100.41	100,418,344	1.86	2017/9/20	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.72
特殊債券	25.68
社債券	36.97
コマーシャルペーパー	5.09
合 計	70.47