有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	842,880	6,599	5,562,664,684	6,580	5,546,150,400	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.04

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	26,568	6,828	181,419,754	6,580	174,817,440	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0209	100,314	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.11

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	652,581	8,108	5,291,215,889	8,115	5,295,694,815	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.04

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	31,199	8,477	264,495,041	8,115	253,179,885	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0209	100,313	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.08

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	10,041,885	3,184	31,982,587,201	3,182	31,953,278,070	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	283,763	3,450	979,015,265	3,182	902,933,866	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0209	1,003,144	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.15

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	324,978	2,989	971,406,724	2,950	958,685,100	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.02

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	9,668	3,366	32,546,585	2,950	28,520,600	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0209	100,314	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.34
合 計	98.97

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	1,916,044	3,095	5,930,221,792	3,145	6,025,958,380	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.04

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	48,029	3,364	161,581,780	3,145	151,051,205	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0209	100,313	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.08

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	66,774	10,091	673,820,046	10,003	667,940,322	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0209	10,009	1.0209	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	19,691	10,576	208,264,504	10,003	196,969,073	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0208	10,008	1.0209	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	20,527	7,254	148,908,276	7,259	149,005,493	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0209	10,009	1.0209	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	3,092	7,886	24,385,684	7,259	22,444,828	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0208	10,008	1.0209	10,009	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.87

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,867,582	1.0208	10,072,827	1.0209	10,073,814	98.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.40
合 計	98.40

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.12	590,719,502	100.12	590,719,502	1.5	2016/1/29	2.62
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.24	559,364,542	100.24	559,364,542	1.6	2016/2/26	2.48
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.21	501,089,193	100.21	501,089,193	0.796	2016/4/22	2.22
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募第47回	450,000,000	100.08	450,368,580	100.08	450,368,580	0.47	2016/3/18	2.00
5	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第71回	430,000,000	100.16	430,707,176	100.16	430,707,176	0.76	2016/3/30	1.91
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.37	401,499,376	100.37	401,499,376	1.6	2016/3/28	1.78
7	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.07	400,297,894	100.07	400,297,894	0.59	2016/2/22	1.78
8	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	400,000,000	100.04	400,195,536	100.04	400,195,536	0.385	2016/2/26	1.77
9	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.27	300,825,827	100.27	300,825,827	0.45	2016/9/27	1.33
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第35回	300,000,000	100.23	300,692,834	100.23	300,692,834	1.6	2016/2/25	1.33
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.22	300,686,687	100.22	300,686,687	0.55	2016/6/27	1.33
12	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.05	300,154,266	100.05	300,154,266	0.298	2016/3/18	1.33
13	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.33
14	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.52	201,043,630	100.52	201,043,630	0.66	2016/12/14	0.89
15	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.41	200,831,220	100.41	200,831,220	2.04	2016/3/18	0.89
16	日本	地方債証券	大阪府 公募第288回	200,000,000	100.39	200,798,267	100.39	200,798,267	1.7	2016/3/30	0.89
17	日本	地方債証券	大阪市 公募平成17年度第13回	200,000,000	100.36	200,725,830	100.36	200,725,830	1.7	2016/3/23	0.89
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.19	200,399,262	100.19	200,399,262	0.755	2016/4/20	0.89
19	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	200,000,000	100.11	200,226,247	100.11	200,226,247	0.62	2016/3/18	0.89
20	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.09	200,195,008	100.09	200,195,008	1.4	2016/1/25	0.89
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第729回い号	200,000,000	100.09	200,190,000	100.09	200,190,000	0.75	2016/2/26	0.89
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.08	200,174,914	100.08	200,174,914	0.2	2016/9/27	0.89
23	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.08	200,166,000	100.08	200,166,000	0.25	2016/6/27	0.89
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.07	200,153,984	100.07	200,153,984	0.243	2016/6/20	0.89
25	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,060,430	100.03	200,060,430	0.595	2016/1/20	0.88
26	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.00	200,018,668	100.00	200,018,668	0.135	2016/2/26	0.88
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,954,366	―	199,954,366	―	―	0.88
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,934,350	―	199,934,350	―	―	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.18
特殊債券	26.30
社債券	8.02
コマーシャルペーパー	10.66
合 計	59.18