有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	709,834	6,748	4,790,584,485	6,747	4,789,249,998	98.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.35

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	28,399	6,669	189,393,498	6,747	191,608,053	96.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0210	100,324	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.18
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.23

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	629,683	7,935	4,997,076,132	7,754	4,882,561,982	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.78

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	34,201	7,409	253,426,702	7,754	265,194,554	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0210	100,323	1.0210	100,323	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.10

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	8,991,207	3,544	31,865,197,256	3,666	32,961,764,862	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	322,001	3,205	1,032,148,445	3,666	1,180,455,666	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.54

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	282,968	3,240	917,087,969	3,255	921,060,840	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.74

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	10,256	2,838	29,108,681	3,255	33,383,280	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0210	100,324	1.0210	100,324	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.29
合 計	98.98

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	1,447,197	2,526	3,655,619,622	2,540	3,675,880,380	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0210	1,003,242	1.0210	1,003,242	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.66

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	38,548	2,496	96,249,730	2,540	97,911,920	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0210	100,323	1.0210	100,323	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.01

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	81,429	10,038	817,445,373	10,172	828,295,788	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0210	10,010	1.0210	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	20,330	9,274	188,551,601	10,172	206,796,760	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0210	10,010	1.0210	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.07

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	11,068	6,054	67,015,190	6,011	66,529,748	98.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0210	10,010	1.0210	10,010	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.23

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	950	5,473	5,199,350	6,011	5,710,450	97.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0210	10,010	1.0210	10,010	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
親投資信託受益証券	0.17
合 計	97.57

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	20,945,703	1.0209	21,385,562	1.0210	21,385,562	98.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合 計	98.72

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.08	1,501,226,210	100.08	1,501,226,210	0.489	2017/2/24	7.48
2	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第132回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.03	800,277,749	100.03	800,277,749	0.46	2017/1/24	3.99
3	日本	社債券	三井住友銀行 第56回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.03	600,188,114	100.03	600,188,114	0.47	2017/1/20	2.99
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第5回	500,000,000	100.50	502,505,836	100.50	502,505,836	3.3	2017/2/25	2.50
5	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.10	500,519,435	100.10	500,519,435	0.2	2017/6/27	2.49
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第268回	500,000,000	100.09	500,485,014	100.09	500,485,014	0.4	2017/3/27	2.49
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	420,000,000	100.20	420,849,036	100.20	420,849,036	0.931	2017/3/17	2.09
8	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	400,000,000	100.02	400,092,590	100.02	400,092,590	0.1	2017/2/20	1.99
9	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	350,000,000	100.01	350,045,586	100.01	350,045,586	0.1	2017/1/20	1.74
10	日本	社債券	小田急電鉄 第64回社債間限定同順位特約付	320,000,000	100.01	320,049,029	100.01	320,049,029	0.21	2017/1/25	1.59
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第743回い号	300,000,000	100.13	300,399,583	100.13	300,399,583	0.4	2017/4/27	1.49
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.04	300,127,456	100.04	300,127,456	0.45	2017/1/27	1.49
13	日本	社債券	大阪瓦斯 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.72	201,455,812	100.72	201,455,812	3.4	2017/3/20	1.00
14	日本	地方債証券	広島県 公募平成18年度第4回	200,000,000	100.42	200,844,098	100.42	200,844,098	1.79	2017/3/27	1.00
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,414,725	100.20	200,414,725	0.34	2017/7/25	0.99
16	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.17	200,357,080	100.17	200,357,080	0.372	2017/6/20	0.99
17	日本	特殊債券	商工債券 利付第745回い号	200,000,000	100.17	200,347,166	100.17	200,347,166	0.35	2017/6/27	0.99
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.14	200,287,090	100.14	200,287,090	0.46	2017/4/21	0.99
19	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.11	200,220,800	100.11	200,220,800	0.45	2017/3/27	0.99
20	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.09	200,184,600	100.09	200,184,600	0.35	2017/3/23	0.99
21	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,166,244	100.08	200,166,244	0.554	2017/2/23	0.99
22	日本	特殊債券	農林債券 利付第740回い号	200,000,000	100.04	200,085,532	100.04	200,085,532	0.5	2017/1/27	0.99
23	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第28回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,079,156	100.03	200,079,156	0.515	2017/1/25	0.99
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.03	200,072,778	100.03	200,072,778	0.1	2017/3/28	0.99
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	0.99
29	日本	地方債証券	仙台市 公募平成23年度第1回	159,410,000	100.02	159,455,031	100.02	159,455,031	0.36	2017/1/27	0.79
30	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.18	101,186,357	101.18	101,186,357	2.08	2017/7/27	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.08
特殊債券	29.95
社債券	20.09
コマーシャルペーパー	4.48
合 計	58.62