有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/16-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	411,771	4,663	1,920,088,173	4,650	1,914,735,150	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0196	1,001,867	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.94

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	33,165	4,691	155,601,580	4,650	154,217,250	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0197	100,196	1.0196	100,186	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.81

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	314,267	5,560	1,747,324,520	5,604	1,761,152,268	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0196	1,001,867	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.93

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	23,472	5,295	124,303,721	5,604	131,537,088	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0197	100,195	1.0196	100,185	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.81

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	3,509,020	2,842	9,972,634,840	2,950	10,351,609,000	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0196	1,001,867	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	103,045	2,669	275,027,105	2,950	303,982,750	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0196	1,001,867	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.32
合 計	98.91

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	105,483	3,065	323,305,395	3,158	333,115,314	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0196	1,001,867	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.29
合 計	99.11

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	9,408	2,845	26,765,760	3,158	29,710,464	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0197	100,196	1.0196	100,186	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.33
合 計	98.68

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	463,440	1,097	508,393,680	1,066	494,027,040	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0196	1,001,867	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.20
合 計	99.04

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	40,191	1,144	45,994,982	1,066	42,843,606	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0197	100,195	1.0196	100,185	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.23
合 計	98.85

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	90,907	9,663	878,434,341	9,973	906,615,511	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0197	9,998	1.0196	9,997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.80

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	67,582	9,282	627,296,124	9,973	673,995,286	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0197	9,998	1.0196	9,997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	11,831	7,379	87,300,949	7,697	91,063,207	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0197	9,998	1.0196	9,997	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.98

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	9,156	6,896	63,139,776	7,697	70,473,732	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0197	9,998	1.0196	9,997	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.57

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.08	292,241,280	100.08	292,241,280	0.911	2023/7/31	6.58
2	日本	地方債証券	京都府 公募平成25年度第7回	90,000,000	100.17	90,159,632	100.17	90,159,632	0.8	2023/9/19	2.03
3	日本	地方債証券	福岡県 公募平成25年度第4回	20,000,000	100.12	20,025,270	100.12	20,025,270	0.816	2023/8/25	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.48
特殊債券	6.58
合 計	9.06