有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	437,531	5,884	2,574,432,404	5,902	2,582,307,962	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.79

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY	36,148	5,860	211,829,056	5,902	213,345,496	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.85

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	367,038	6,258	2,296,923,804	6,206	2,277,837,828	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.80

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD	25,396	6,245	158,601,220	6,206	157,607,576	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0201	100,235	1.0201	100,235	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.81

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	4,527,712	2,120	9,598,749,440	2,219	10,046,992,928	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL	130,970	2,032	266,131,040	2,219	290,622,430	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.33
合 計	98.87

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	135,001	3,401	459,138,401	3,314	447,393,314	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.22
合 計	98.80

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR	3,730	3,268	12,190,530	3,314	12,361,220	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.79
合 計	98.67

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	690,383	1,549	1,069,403,267	1,524	1,052,143,692	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.91

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY	58,317	1,500	87,475,500	1,524	88,875,108	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0201	100,235	1.0201	100,235	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.87

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	105,426	9,066	955,800,550	9,158	965,491,308	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0201	10,002	1.0201	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD	42,537	9,014	383,429,368	9,158	389,553,846	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0201	10,002	1.0201	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	30,486	5,295	161,423,370	5,365	163,557,390	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0201	10,002	1.0201	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN	7,035	5,235	36,831,742	5,365	37,742,775	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,805	1.0201	10,002	1.0201	10,002	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.60

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.13	600,831,924	100.13	600,831,924	0.435	2021/10/22	6.22
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債	590,000,000	100.00	590,009,800	100.00	590,009,800	0.001	2021/8/9	6.11
3	日本	特殊債券	中日本高速道路 第65回	570,000,000	100.00	570,032,032	100.00	570,032,032	0.03	2021/7/14	5.90
4	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.24	501,236,132	100.24	501,236,132	1.03	2021/9/24	5.19
5	日本	特殊債券	首都高速道路 第19回	500,000,000	100.03	500,185,034	100.03	500,185,034	0.07	2021/12/20	5.18
6	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,130,127	100.02	500,130,127	0.06	2021/10/25	5.18
7	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第223回	500,000,000	100.02	500,106,353	100.02	500,106,353	0.11	2021/8/27	5.18
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第320回	500,000,000	100.00	500,010,000	100.00	500,010,000	0.01	2021/7/27	5.18
9	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第127回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.04	300,149,082	100.04	300,149,082	1.275	2021/7/14	3.11
10	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.32	200,658,544	100.32	200,658,544	1	2021/10/25	2.07
11	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.22	200,450,675	100.22	200,450,675	1.173	2021/9/6	2.07
12	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成23年度第7回	200,000,000	100.07	200,143,500	100.07	200,143,500	1.17	2021/7/22	2.07
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.00	150,013,158	100.00	150,013,158	0.03	2021/8/27	1.55
14	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.34	100,345,392	100.34	100,345,392	1.03	2021/10/28	1.03
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.57	77,443,366	100.57	77,443,366	1.1	2021/12/28	0.80
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第100回	40,000,000	100.07	40,030,963	100.07	40,030,963	1.21	2021/7/23	0.41
17	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.27	30,081,674	100.27	30,081,674	0.502	2021/12/24	0.31
18	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.01	30,003,213	100.01	30,003,213	0.06	2022/3/25	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.80
特殊債券	30.54
社債券	16.59
合 計	57.94