有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月19日-平成26年1月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 1月18日現在) | 第5期 (平成26年 1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,682,694 | 2,250,262 | |||
| 投資信託受益証券 | 226,537,650 | 402,058,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,439,353 | 44,076,033 | |||
| 未収入金 | 100,000 | - | |||
| 未収利息 | 2 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 253,759,699 | 448,384,518 | |||
| 資産合計 | 253,759,699 | 448,384,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 635,770 | 64,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,568 | 104,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 650,057 | 1,227,429 | |||
| その他未払費用 | 105,777 | 155,400 | |||
| 流動負債合計 | 1,447,172 | 1,552,738 | |||
| 負債合計 | 1,447,172 | 1,552,738 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 198,714,489 | 284,240,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,598,038 | 162,591,609 | |||
| (分配準備積立金) | 29,305,008 | 82,681,932 | |||
| 元本等合計 | 252,312,527 | 446,831,780 | |||
| 純資産合計 | 252,312,527 | 446,831,780 | |||
| 負債純資産合計 | 253,759,699 | 448,384,518 | |||
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