有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
【アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 1月20日現在) | 第6期 (平成27年 1月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,250,262 | 4,169,820 | |||
| 投資信託受益証券 | 402,058,220 | 658,121,861 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,076,033 | 76,513,417 | |||
| 未収利息 | 3 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 448,384,518 | 738,805,101 | |||
| 資産合計 | 448,384,518 | 738,805,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 64,996 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 104,913 | 185,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,227,429 | 2,168,875 | |||
| その他未払費用 | 155,400 | 343,237 | |||
| 流動負債合計 | 1,552,738 | 2,697,494 | |||
| 負債合計 | 1,552,738 | 2,697,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 284,240,171 | 415,271,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,591,609 | 320,835,799 | |||
| (分配準備積立金) | 82,681,932 | 116,655,867 | |||
| 元本等合計 | 446,831,780 | 736,107,607 | |||
| 純資産合計 | 446,831,780 | 736,107,607 | |||
| 負債純資産合計 | 448,384,518 | 738,805,101 | |||
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