有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)
【アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 1月19日現在) | 第7期 (平成28年 1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,169,820 | 6,116,610 | |||
| 投資信託受益証券 | 658,121,861 | 1,316,960,270 | |||
| 親投資信託受益証券 | 76,513,417 | 144,259,978 | |||
| 未収入金 | - | 51,358,633 | |||
| 未収利息 | 3 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 738,805,101 | 1,518,695,496 | |||
| 資産合計 | 738,805,101 | 1,518,695,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 317,082 | |||
| 未払受託者報酬 | 185,382 | 380,447 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,168,875 | 4,451,139 | |||
| その他未払費用 | 343,237 | 704,467 | |||
| 流動負債合計 | 2,697,494 | 5,853,135 | |||
| 負債合計 | 2,697,494 | 5,853,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 415,271,808 | 917,908,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,835,799 | 594,934,181 | |||
| (分配準備積立金) | 116,655,867 | 91,137,882 | |||
| 元本等合計 | 736,107,607 | 1,512,842,361 | |||
| 純資産合計 | 736,107,607 | 1,512,842,361 | |||
| 負債純資産合計 | 738,805,101 | 1,518,695,496 | |||
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