有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 1月18日現在) | 第11期 (2020年 1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,908,043 | 10,236,406 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,645,427,697 | 3,685,732,978 | |||
| 親投資信託受益証券 | 338,740,216 | 403,599,267 | |||
| 未収入金 | 9,200,000 | 36,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,000,275,956 | 4,135,968,651 | |||
| 資産合計 | 4,000,275,956 | 4,135,968,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,620,958 | 36,090,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,015,378 | 1,161,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,879,816 | 13,595,012 | |||
| 未払利息 | 18 | 17 | |||
| その他未払費用 | 1,361,700 | 1,395,866 | |||
| 流動負債合計 | 15,877,870 | 52,243,396 | |||
| 負債合計 | 15,877,870 | 52,243,396 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,151,492,602 | 1,972,884,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,832,905,484 | 2,110,840,956 | |||
| (分配準備積立金) | 220,386,529 | 313,086,178 | |||
| 元本等合計 | 3,984,398,086 | 4,083,725,255 | |||
| 純資産合計 | 3,984,398,086 | 4,083,725,255 | |||
| 負債純資産合計 | 4,000,275,956 | 4,135,968,651 | |||
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