有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2024/01/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2023年 1月18日現在) | 第15期 (2024年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,073,126 | 2,485,244 |
| 投資信託受益証券 | 2,063,634,199 | 1,733,068,469 |
| 親投資信託受益証券 | 208,043,167 | 193,063,421 |
| 未収入金 | 11,200,000 | 9,900,000 |
| 流動資産合計 | 2,284,950,492 | 1,938,517,134 |
| 資産合計 | 2,284,950,492 | 1,938,517,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,892,577 | 9,821,879 |
| 未払受託者報酬 | 638,379 | 564,284 |
| 未払委託者報酬 | 7,468,918 | 6,602,171 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 1,009,731 | 765,323 |
| 流動負債合計 | 13,009,611 | 17,753,664 |
| 負債合計 | 13,009,611 | 17,753,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,979,663 | 906,848,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,161,961,218 | 1,013,914,872 |
| (分配準備積立金) | 349,205,053 | 259,964,949 |
| 元本等合計 | 2,271,940,881 | 1,920,763,470 |
| 純資産合計 | 2,271,940,881 | 1,920,763,470 |
| 負債純資産合計 | 2,284,950,492 | 1,938,517,134 |
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