有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成29年1月18日)
【アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 1月18日現在) | 第8期 (平成29年 1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,116,610 | 5,109,045 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,316,960,270 | 1,747,091,711 | |||
| 親投資信託受益証券 | 144,259,978 | 194,664,814 | |||
| 未収入金 | 51,358,633 | 3,900,000 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,518,695,496 | 1,950,765,570 | |||
| 資産合計 | 1,518,695,496 | 1,950,765,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 317,082 | 1,212,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 380,447 | 501,171 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,451,139 | 5,863,624 | |||
| 未払利息 | - | 12 | |||
| その他未払費用 | 704,467 | 928,195 | |||
| 流動負債合計 | 5,853,135 | 8,505,719 | |||
| 負債合計 | 5,853,135 | 8,505,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 917,908,180 | 1,058,161,178 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 594,934,181 | 884,098,673 | |||
| (分配準備積立金) | 91,137,882 | 118,114,061 | |||
| 元本等合計 | 1,512,842,361 | 1,942,259,851 | |||
| 純資産合計 | 1,512,842,361 | 1,942,259,851 | |||
| 負債純資産合計 | 1,518,695,496 | 1,950,765,570 | |||
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