有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成30年1月18日)
【アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 1月18日現在) | 第9期 (平成30年 1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,109,045 | 20,150,483 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,747,091,711 | 2,461,114,147 | |||
| 親投資信託受益証券 | 194,664,814 | 264,945,520 | |||
| 未収入金 | 3,900,000 | 9,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,950,765,570 | 2,755,910,150 | |||
| 資産合計 | 1,950,765,570 | 2,755,910,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,212,717 | 19,308,209 | |||
| 未払受託者報酬 | 501,171 | 719,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,863,624 | 8,412,386 | |||
| 未払利息 | 12 | 49 | |||
| その他未払費用 | 928,195 | 1,331,446 | |||
| 流動負債合計 | 8,505,719 | 29,771,109 | |||
| 負債合計 | 8,505,719 | 29,771,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,058,161,178 | 1,331,611,289 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 884,098,673 | 1,394,527,752 | |||
| (分配準備積立金) | 118,114,061 | 271,552,620 | |||
| 元本等合計 | 1,942,259,851 | 2,726,139,041 | |||
| 純資産合計 | 1,942,259,851 | 2,726,139,041 | |||
| 負債純資産合計 | 1,950,765,570 | 2,755,910,150 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
