有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月19日-令和4年1月18日)
【アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 1月18日現在) | 第13期 (2022年 1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,027,192 | 1,640,915 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,053,910,241 | 2,426,823,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 324,280,235 | 274,720,424 | |||
| 未収入金 | 41,300,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,425,517,668 | 2,713,184,807 | |||
| 資産合計 | 3,425,517,668 | 2,713,184,807 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 43,499,818 | 1,366,336 | |||
| 未払受託者報酬 | 949,282 | 769,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,106,485 | 9,001,536 | |||
| 未払利息 | 13 | 4 | |||
| その他未払費用 | 1,242,624 | 965,149 | |||
| 流動負債合計 | 56,798,222 | 12,102,389 | |||
| 負債合計 | 56,798,222 | 12,102,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,647,028,920 | 1,180,009,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,721,690,526 | 1,521,073,277 | |||
| (分配準備積立金) | 228,247,496 | 409,107,807 | |||
| 元本等合計 | 3,368,719,446 | 2,701,082,418 | |||
| 純資産合計 | 3,368,719,446 | 2,701,082,418 | |||
| 負債純資産合計 | 3,425,517,668 | 2,713,184,807 | |||
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