有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/19-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2024年 1月18日現在) | 第16期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,485,244 | 83,173,389 |
| 投資信託受益証券 | 1,733,068,469 | 1,441,589,212 |
| 親投資信託受益証券 | 193,063,421 | 166,586,442 |
| 未収入金 | 9,900,000 | 6,290,000 |
| 未収利息 | - | 364 |
| 流動資産合計 | 1,938,517,134 | 1,697,639,407 |
| 資産合計 | 1,938,517,134 | 1,697,639,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,821,879 | 2,014,735 |
| 未払受託者報酬 | 564,284 | 493,798 |
| 未払委託者報酬 | 6,602,171 | 5,777,390 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 765,323 | 769,361 |
| 流動負債合計 | 17,753,664 | 9,055,284 |
| 負債合計 | 17,753,664 | 9,055,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 906,848,598 | 752,874,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,013,914,872 | 935,709,448 |
| (分配準備積立金) | 259,964,949 | 201,278,183 |
| 元本等合計 | 1,920,763,470 | 1,688,584,123 |
| 純資産合計 | 1,920,763,470 | 1,688,584,123 |
| 負債純資産合計 | 1,938,517,134 | 1,697,639,407 |
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