有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/19-2023/01/18)
【アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 1月18日現在) | 第14期 (2023年 1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,640,915 | 2,073,126 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,426,823,468 | 2,063,634,199 | |||
| 親投資信託受益証券 | 274,720,424 | 208,043,167 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 11,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,713,184,807 | 2,284,950,492 | |||
| 資産合計 | 2,713,184,807 | 2,284,950,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,366,336 | 3,892,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 769,364 | 638,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,001,536 | 7,468,918 | |||
| 未払利息 | 4 | 6 | |||
| その他未払費用 | 965,149 | 1,009,731 | |||
| 流動負債合計 | 12,102,389 | 13,009,611 | |||
| 負債合計 | 12,102,389 | 13,009,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,180,009,141 | 1,109,979,663 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,521,073,277 | 1,161,961,218 | |||
| (分配準備積立金) | 409,107,807 | 349,205,053 | |||
| 元本等合計 | 2,701,082,418 | 2,271,940,881 | |||
| 純資産合計 | 2,701,082,418 | 2,271,940,881 | |||
| 負債純資産合計 | 2,713,184,807 | 2,284,950,492 | |||
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