有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月19日-平成31年1月18日)
【アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 1月18日現在) | 第10期 (2019年 1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,150,483 | 6,908,043 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,461,114,147 | 3,645,427,697 | |||
| 親投資信託受益証券 | 264,945,520 | 338,740,216 | |||
| 未収入金 | 9,700,000 | 9,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,755,910,150 | 4,000,275,956 | |||
| 資産合計 | 2,755,910,150 | 4,000,275,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,308,209 | 1,620,958 | |||
| 未払受託者報酬 | 719,019 | 1,015,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,412,386 | 11,879,816 | |||
| 未払利息 | 49 | 18 | |||
| その他未払費用 | 1,331,446 | 1,361,700 | |||
| 流動負債合計 | 29,771,109 | 15,877,870 | |||
| 負債合計 | 29,771,109 | 15,877,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,331,611,289 | 2,151,492,602 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,394,527,752 | 1,832,905,484 | |||
| (分配準備積立金) | 271,552,620 | 220,386,529 | |||
| 元本等合計 | 2,726,139,041 | 3,984,398,086 | |||
| 純資産合計 | 2,726,139,041 | 3,984,398,086 | |||
| 負債純資産合計 | 2,755,910,150 | 4,000,275,956 | |||
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