有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)
【アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 1月20日現在) | 第12期 (2021年 1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,236,406 | 6,027,192 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,685,732,978 | 3,053,910,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 403,599,267 | 324,280,235 | |||
| 未収入金 | 36,400,000 | 41,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,135,968,651 | 3,425,517,668 | |||
| 資産合計 | 4,135,968,651 | 3,425,517,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,090,528 | 43,499,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,161,973 | 949,282 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,595,012 | 11,106,485 | |||
| 未払利息 | 17 | 13 | |||
| その他未払費用 | 1,395,866 | 1,242,624 | |||
| 流動負債合計 | 52,243,396 | 56,798,222 | |||
| 負債合計 | 52,243,396 | 56,798,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,972,884,299 | 1,647,028,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,110,840,956 | 1,721,690,526 | |||
| (分配準備積立金) | 313,086,178 | 228,247,496 | |||
| 元本等合計 | 4,083,725,255 | 3,368,719,446 | |||
| 純資産合計 | 4,083,725,255 | 3,368,719,446 | |||
| 負債純資産合計 | 4,135,968,651 | 3,425,517,668 | |||
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