有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,277,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,624,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,657,652,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,392,406,177 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1905 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,576,985,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,758,574,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,818,410,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,121,758,416 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4808 | 円 |
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