有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
| 2020年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,115,350,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,528,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,111,822,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,236,860,833 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9441 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2020年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,494,985,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,823,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,249,161,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,995,414,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7012 | 円 |
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