有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
| 2019年11月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,757,562,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,942,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,752,619,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,900,724,134 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9489 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2019年11月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,023,421,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588,966,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,434,455,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,882,682,950 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6038 | 円 |
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