有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
| 2022年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,541,740,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,789,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,480,951,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,581,929,266 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9362 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2022年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,951,354,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,404,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,823,950,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,033,218,357 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8539 | 円 |
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