有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
| 2021年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,975,022,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,843,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,972,178,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,005,838,355 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9832 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2021年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,345,167,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 744,569,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,600,598,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,631,524,806 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8275 | 円 |
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