有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/23-2023/11/20)
| 2023年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,403,521,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,054,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,395,466,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,456,142,236 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9583 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2023年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,939,149,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,942,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,893,207,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,523,589,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0899 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
