有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,025,443,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,520,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,021,922,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,795,110,902 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0811 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,452,346,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,275,431,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,176,915,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,675,450,959 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5376 | 円 |
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