有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,355,229,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,259,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,340,969,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,042,787,198 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0980 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,585,497,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,763,775,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,821,721,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,080,679,703 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6066 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
