有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/11/21-2024/05/20)
| 2024年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,420,531,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,350,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,417,181,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,403,304,010 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2024年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,184,236,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,646,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,388,589,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,341,424,998 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2714 | 円 |
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