有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
| 平成30年6月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,097,810,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 991,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,096,818,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,077,847,532 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,944,958,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 905,205,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,039,752,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,297,393,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5587 | 円 |
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