有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,832,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,830,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,001,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,769,662,626 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9380 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2021年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,602,095,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,801,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,101,294,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,078,585,290 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7989 | 円 |
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