有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,950,655,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,950,134,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,529,054,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2754 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,579,524,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,434,614,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,144,910,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,552,294,642 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6277 | 円 |
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