有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/15-2024/08/14)

(4)【設定及び解約の実績】
香港ハンセン指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	1,011,301,570	709,299,906
第7期	271,411,203	333,010,269
第8期	446,014,050	480,182,426
第9期	578,056,737	463,497,119
第10期	464,289,202	448,419,066
第11期	760,219,706	600,978,002
第12期	784,998,570	773,130,193
第13期	997,532,747	806,617,194
第14期	1,349,551,433	1,234,389,879
第15期	1,545,941,563	1,504,590,568

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	533,235,219	35.11
	香港	355,389,797	23.40
	中国	312,752,096	20.60
	イギリス	110,010,537	7.24
	バミューダ	8,570,797	0.56
	小計	1,319,958,446	86.92
投資証券	香港	11,344,041	0.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	187,250,841	12.33
合計(純資産総額)		1,518,553,328	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	香港	187,575,012	12.35
合計	買建	-	187,575,012	12.35

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	5,742,446	0.38
為替予約取引	売建	-	501,196	△0.03

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
香港ハンセン指数マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	15,800	7,030.60	111,083,511	7,012.03	110,790,105	7.30
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	86,800	1,196.84	103,885,408	1,267.40	110,010,537	7.24
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	73,200	1,460.53	106,910,832	1,467.96	107,454,562	7.08
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	38,400	1,920.14	73,733,299	2,148.55	82,504,281	5.43
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	73,200	977.71	71,568,408	1,034.35	75,714,346	4.99
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	701,000	102.69	71,987,162	104.55	73,288,919	4.83
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	40,000	1,336.11	53,444,460	1,402.04	56,081,400	3.69
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	506,000	83.38	42,189,925	85.79	43,411,460	2.86
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	101,000	372.33	37,605,178	393.68	39,762,084	2.62
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,200	313.83	35,525,895	350.60	39,688,101	2.61
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	542,000	63.32	34,321,445	65.74	35,629,887	2.35
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	7,800	4,289.67	33,459,426	4,389.95	34,241,594	2.25
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	7,000	3,955.41	27,687,870	4,226.53	29,585,724	1.95
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	43,500	627.67	27,303,471	670.38	29,161,399	1.92
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	10,309	1,871.86	19,296,963	1,922.00	19,813,846	1.30
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	10,000	1,809.65	18,096,465	1,960.99	19,609,920	1.29
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	136,000	124.98	16,996,749	130.73	17,779,660	1.17
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	13,000	1,298.04	16,874,559	1,301.76	16,922,841	1.11
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	25,500	601.67	15,342,534	627.67	16,005,483	1.05
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	158,000	92.66	14,640,959	98.42	15,550,518	1.02
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	17,605	755.80	13,305,841	799.44	14,074,114	0.93
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	22,000	601.67	13,236,696	633.24	13,931,214	0.92
ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	9,300	1,265.55	11,769,573	1,416.89	13,177,086	0.87
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	8,750	1,335.18	11,682,851	1,417.82	12,405,920	0.82
ケイマン諸島	株式	LI AUTO INC-CLASS A	自動車・自動車部品	8,900	1,401.11	12,469,847	1,358.40	12,089,719	0.80
香港	投資証券	LINK REIT	-	16,600	648.09	10,758,343	683.38	11,344,041	0.75
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	36,000	285.98	10,295,208	296.75	10,682,949	0.70
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	4,500	2,583.09	11,623,891	2,356.53	10,604,398	0.70
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	24,000	413.18	9,916,380	439.18	10,540,332	0.69
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	48,000	193.13	9,270,144	207.98	9,983,232	0.66

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.73
	素材	0.94
	資本財	2.78
	運輸	0.54
	自動車・自動車部品	3.16
	耐久消費財・アパレル	1.98
	消費者サービス	6.93
	一般消費財・サービス流通・小売り	8.55
	生活必需品流通・小売り	0.35
	食品・飲料・タバコ	1.75
	家庭用品・パーソナル用品	0.13
	ヘルスケア機器・サービス	0.20
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.26
	銀行	19.60
	金融サービス	2.25
	保険	7.56
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.66
	半導体・半導体製造装置	0.67
	電気通信サービス	4.01
	公益事業	3.19
	メディア・娯楽	8.45
	不動産管理・開発	3.23
投資証券	-	0.75
合 計		87.67

②投資不動産物件
香港ハンセン指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
香港ハンセン指数マザーファンド

2024年8月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港	MINI HSI IDX FUT SEP24 2024年9月	買建	57	香港・ドル	10,151,008.00	188,504,218	10,100,970.00	187,575,012	12.35

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年8月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	買建	309,395.39	5,730,000	5,742,446	0.38
	香港・ドル	売建	27,000.76	500,000	501,196	△0.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。