有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/15-2025/08/14)

(4)【設定及び解約の実績】
香港ハンセン指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	271,411,203	333,010,269
第8期	446,014,050	480,182,426
第9期	578,056,737	463,497,119
第10期	464,289,202	448,419,066
第11期	760,219,706	600,978,002
第12期	784,998,570	773,130,193
第13期	997,532,747	806,617,194
第14期	1,349,551,433	1,234,389,879
第15期	1,545,941,563	1,504,590,568
第16期	1,689,441,270	1,655,755,404

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
香港ハンセン指数マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	918,648,246	42.46
	香港	464,472,333	21.47
	中国	462,752,656	21.39
	イギリス	167,722,734	7.75
	バミューダ	11,557,785	0.53
	小計	2,025,153,754	93.61
投資証券	香港	13,873,642	0.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	124,381,970	5.75
合計(純資産総額)		2,163,409,366	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	香港	126,826,333	5.86
合計	買建	-	126,826,333	5.86

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	16,450,957	△0.76

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
香港ハンセン指数マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	16,100	11,051.96	177,936,556	11,202.84	180,365,724	8.34
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	88,400	1,914.29	169,223,236	1,897.32	167,722,734	7.75
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	71,500	2,332.98	166,808,213	2,183.99	156,155,142	7.22
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	123,600	1,004.30	124,130,862	1,001.47	123,781,197	5.72
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	738,000	151.26	111,627,813	142.02	104,807,660	4.84
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	73,000	1,440.90	105,185,992	1,367.35	99,816,550	4.61
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	37,500	2,344.30	87,911,175	1,918.06	71,927,325	3.32
香港	株式	CHINA MOBILE LTD-H	電気通信サービス	42,500	1,674.77	71,177,640	1,687.97	71,738,725	3.32
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	8,200	8,294.63	68,015,949	8,483.23	69,562,469	3.22
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	562,000	116.18	65,291,811	109.20	61,370,062	2.84
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	25,500	2,168.90	55,306,950	2,112.32	53,864,160	2.49
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	46,000	1,071.25	49,277,408	1,059.93	48,756,872	2.25
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	570,000	86.76	49,450,920	81.48	46,440,864	2.15
香港	株式	CNOOC LTD-H	エネルギー	106,000	358.53	38,004,031	365.88	38,783,704	1.79
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	9,400	4,062.44	38,186,973	4,005.86	37,655,121	1.74
ケイマン諸島	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H	半導体・半導体製造装置	30,500	981.66	29,940,721	1,174.98	35,836,829	1.66
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	20,600	1,413.56	29,119,274	1,441.85	29,702,048	1.37
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	11,909	2,402.76	28,614,516	2,172.67	25,874,350	1.20
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	26,500	944.89	25,039,479	904.53	23,969,928	1.11
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	51,000	430.01	21,930,408	451.13	23,007,691	1.06
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	144,000	145.22	20,911,968	139.19	20,042,899	0.93
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	1,850	9,139.56	16,908,178	10,410.72	19,259,832	0.89
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	10,000	1,946.35	19,463,520	1,885.06	18,850,570	0.87
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	38,000	446.98	16,985,316	465.46	17,687,662	0.82
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	18,105	984.49	17,824,227	971.29	17,585,205	0.81
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	14,000	1,264.56	17,703,882	1,243.82	17,413,438	0.80
ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	9,500	1,697.40	16,125,300	1,803.02	17,128,652	0.79
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	25,000	709.89	17,747,260	682.73	17,068,300	0.79
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	9,750	1,798.30	17,533,434	1,744.55	17,009,362	0.79
ケイマン諸島	株式	LI AUTO INC-CLASS A	自動車・自動車部品	9,500	1,832.25	17,406,365	1,662.51	15,793,835	0.73

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.00
	素材	1.25
	資本財	2.18
	運輸	0.81
	自動車・自動車部品	3.91
	耐久消費財・アパレル	1.99
	消費者サービス	5.35
	一般消費財・サービス流通・小売り	8.65
	生活必需品流通・小売り	0.63
	食品・飲料・タバコ	1.75
	家庭用品・パーソナル用品	0.09
	ヘルスケア機器・サービス	0.15
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.07
	銀行	19.98
	金融サービス	3.22
	保険	7.93
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.82
	半導体・半導体製造装置	1.75
	電気通信サービス	3.68
	公益事業	2.41
	メディア・娯楽	12.11
	不動産管理・開発	2.90
投資証券	-	0.64
合 計		94.25

②投資不動産物件
香港ハンセン指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
香港ハンセン指数マザーファンド

2025年8月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	香港	香港	MINI HSI IDX FUT SEP25 2025年9月	買建	27	香港・ドル	6,889,968.00	129,944,796	6,724,620.00	126,826,333	5.86

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年8月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	売建	872,625.91	16,460,000	16,450,957	△0.76

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。