有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月18日-平成27年6月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,874,771,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,663,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,856,107,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,807,838,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6990 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,990 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,013,707,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,546,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,861,160,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,849,316,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7753 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,753 | 円) |
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