有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和2年6月17日)
HSBC インド・インフラ株式オープン
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2020年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,650,903,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,739,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,638,164,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,930,571,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4726 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,726 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2020年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,651,395,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,036,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,642,358,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,878,948,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5711 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,711 | 円) |
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