有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月18日-平成28年6月17日)
HSBC インド・インフラ株式オープン
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,534,538,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,853,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,510,685,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,873,398,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5083 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,083 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,534,428,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,857,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,513,570,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,863,555,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5740 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,740 | 円) |
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