有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月18日-平成29年6月19日)

以下は2017年6月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC インド・インフラ株式オープン

Ⅰ 資産総額	6,323,318,978	円
Ⅱ 負債総額	58,711,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,264,607,291	円
Ⅳ 発行済口数	7,920,313,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7910	円
(1万口当たり純資産額)	(7,910	円)

(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,345,980,229	円
Ⅱ 負債総額	77,495,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,268,485,175	円
Ⅳ 発行済口数	6,914,750,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9065	円
(1万口当たり純資産額)	(9,065	円)