有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,886,815,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,282,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,859,532,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,593,629,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6399 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,399 | 円) |
(参考)
| Ⅰ 資産総額 | 4,886,523,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,100,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,862,423,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,965,642,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6981 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,981 | 円) |
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