有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/20-2024/06/17)
HSBC インド・インフラ株式オープン
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 340,462,772,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,284,545,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,178,226,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,395,539,349 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2703 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,703 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 345,185,996,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,802,417,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,383,578,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,330,178,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9946 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,946 | 円) |
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