有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月18日-令和3年6月17日)
HSBC インド・インフラ株式オープン
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,614,560,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,677,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,576,883,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,276,602,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8168 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,168 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,692,444,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,981,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,582,463,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,573,092,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,012 | 円) |
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