有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
HSBC インド・インフラ株式オープン
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年6月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,290,294,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,072,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,260,222,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,185,188,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6816 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,816 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年6月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,290,584,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,312,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,264,271,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,887,159,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,942 | 円) |
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