有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2025/06/17)
HSBC インド・インフラ株式オープン
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 339,273,678,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,285,514,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,988,164,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,647,181,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9026 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,026 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 347,266,547,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,772,152,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,494,395,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,076,609,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5704 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,704 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
