有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月18日-令和4年6月17日)
HSBC インド・インフラ株式オープン
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,496,274,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,197,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,469,077,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,543,628,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9886 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,886 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,496,030,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,858,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,473,172,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,224,710,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2390 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,390 | 円) |
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