有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2023/06/19)
HSBC インド・インフラ株式オープン
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,478,853,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,232,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,449,620,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,836,580,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,957 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,478,744,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,623,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,456,120,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,885,169,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6639 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,639 | 円) |
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