- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/18-2026/06/17)
HSBC インド・インフラ株式オープン
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 244,285,070,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,474,783,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,810,287,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,667,938,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9713 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,713 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 254,762,868,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,389,522,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,373,346,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,000,236,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7264 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,264 | 円) |
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